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マーケットの目
2006/04/29
原油徒然草いやーーー、やっぱ、70.50は固かった。ここで売りはお仕舞い。あと買われっぱなし でもなくって、NYの昼過ぎからは、だらだら下げ相場。安保理がどうしたこうしたって 巷では騒いでいるが、一旦ボックスにはいったって証拠（？）だと思いますが、、、、。 週末にポジション持ち越は、やめました。ちょっと、危険だと感じました。 ここまであがったんだから、調整感だけで70ドル簡単に割れる分けないよね。 割れるとしても、5月5日のM氏のレポートの転換点まで待ちか？
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06:49
2006/04/29
ジム・ロジャーズ彼が、昨日レポートを出したらしい。内容は、原油、金の次は穀物だって。 今後は穀物買いが一番儲かる投資だって言っているらしい。手に入ったら 皆さんにお知らせしまーす。
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06:45
2006/04/29
29日海外商品市況ＮＹ原油
反発
ニューヨーク原油は反発。終値の前営業日比は、期近２限月が０．９３〜０．９８ド
ル高、その他の限月は０．４６〜０．８９ドル高。核開発放棄を拒否し続けるイランに
対する国連安全保障理事会（安保理）による制裁が下される可能性が高まるなか、高値
調整場面が続いたきのうまでの流れに対する修正が進むこととなった。しかし、終盤に
入ると利食い売りなどに押され、上げ幅を削った。
石油製品は急反発。期近５月限が納会を迎えるなか、原油相場同様に大幅に上値を切
り下げたきのうまでの流れに対する修正場面となり、急速に値を回復した。
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終値 前営業日比
原油 2006/ 6 71.90ドル + 0.93
2006/ 7 73.45ドル + 0.98
2006/ 8 74.15ドル + 0.88
ヒーティングオイル 2006/ 5 201.27セント + 2.70
2006/ 6 201.00セント + 1.64
無鉛ガソリン 2006/ 5 212.00セント + 4.81
2006/ 6 209.50セント + 3.95
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ＮＹ粗糖
大幅上昇
ニューヨーク粗糖は大幅上昇。終値の前営業日比は期近２限月が０．３０〜０．４１
セント高、その他の限月は０．１７〜０．２９セント高。
最も取組高の多い７月限は、依然として独自に相場を強力に押し上げるような目新し
い材料を欠くなか、朝方から期近５月限の納会や月末を迎えたポジション調整絡みの動
きなどに押された。しかし、チャート上では、１７セント近辺で下値が支えられたこと
や原油相場の反発などから、終盤に入るとショートカバー（買い戻し）を進める動きな
どに支えられ、引け際には１７．４８セントまで大幅に切り上がった。
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帳入値 前日比
2006/ 5 17.13 + 0.41
2006/ 7 17.43 + 0.30
2006/10 17.70 + 0.29
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ＮＹ貴金属
急騰
ニューヨーク貴金属は、軒並み急騰。
金、銀ともに急反発。終値の前日比は金の期近２限月が１８．２〜１８．５ドル高、
その他の限月は１８．４〜２３．９ドル高、銀の期近２限月は１０４．０セント高、そ
の他の限月は８２．０〜１０４．０セント高。
金６月限は時間外取引で下落したが、ドル安や原油高をはやして戻り歩調となったあ
と、イランがウラン濃縮を拡大との報告書が提出されたことやイラン大統領の強硬発言
などがはやされ、逆指し買いを誘って一代高値を更新した。銀７月限は、金の急騰や銀
の上場投信の取引が活発なことが好感され、節目の１４ドルまで急騰した。
プラチナ系貴金属（ＰＧＭ）は急伸。終値の前日比は、プラチナの期近２限月が
１６．２〜１７．２ドル高、パラジウムの期近２限月は１２．７５〜１３．２５ドル
高、その他の限月は１３．２５ドル高。プラチナ７月限は時間外取引で下落したが、立
会いは金の急騰や原油高、ドル安をはやしたファンド筋の買いが優勢になり、一代高値
を更新した。２６年ぶりの高値水準。パラジウム６月限は、利食い売りから時間外取引
で下落したが、金の急騰をはやした投機買いで上値追いとなり、一代高値を更新した。
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金 06/ 6 654.5 + 18.2 プラチナ 06/ 7 1163.3 + 17.2
06/ 8 660.9 + 18.4 06/10 1170.3 + 16.2
銀 06/ 5 1351.0 +104.0 パラジウム 06/ 6 377.05 + 12.75
06/ 7 1363.0 +104.0 06/ 9 382.05 + 13.25
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シカゴ穀物
急伸
大豆、コーンともに急伸。
大豆の終値の前日比は、期近２限月が１０．５０〜１２．００セント高、その他の限
月は１．７５〜１１．５０セント高。７月限は大幅続伸。時間外取引で買いが先行した
あと、立会いは当業者やファンドの大口買いで主要移動平均を上回り、逆指し買いを誘
って３月７日以来の高値に急伸した。ドル安や商品相場の全面高も支援材料となった。
コーンの終値の前日比は、期近２限月が６．２５〜７．００セント高、その他の限月
は３．５０〜６．５０セント高。７月限は急反発。大豆の急伸をはやしてファンドのテ
クニカル買いが入り、４日ぶりに節目の２５０セントを回復した。コーンベルト西部の
降雨予報による作付遅れ観測やドル安、貴金属・原油など外部市場の急伸も支援材料。
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大 豆 2006/ 5 587.25 セント + 12.00
2006/ 7 601.00 セント + 10.50
コーン 2006/ 5 238.25 セント + 7.00
2006/ 7 249.00 セント + 6.25
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コーヒー
急反発
ロンドン・ロブスタは急反発。終値の前営業日比は期近２限月が１９〜２６ドル高、
その他の限月は２６〜３２ドル高。先行きのファンダメンタルズ面の強気観やニューヨ
ーク指示用の反発を背景に、急反落したきのうの流れに対する修正となった。
ニューヨーク・アラビカも急反発。終値の前営業日比は、期近２限月が１．７０セン
ト高、その他の限月は１．５０〜１．７０セント高。短期的な下げすぎ感や、５月末か
ら始まるブラジル産地の降霜リスクが引き続き警戒されるなか、テクニカル主導の修正
場面となった。
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終値 前営業日比
ロンドン・ロブスタ 2006/ 5 1189 ドル + 19
2006/ 7 1217 ドル + 26
2006/ 9 1229 ドル + 26
ニューヨーク・アラビカ 2006/ 5 107.20 セント + 1.70
2006/ 7 109.70 セント + 1.70
2006/ 9 112.45 セント + 1.70
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06:43
2006/04/29
原油ニュースＮＹ原油(28日)：反発、イラン供給めぐる懸念で買い−71.88ドル ４月28日（ブルームバーグ）：ニューヨーク原油先物相場は５日ぶりに反発した。 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は28日、国連安全保障理事会（安保理）に対し、イランの ウラン濃縮を確認するとともに、核兵器製造を目的としたものかどうか見極めるための 査察が妨害されているとする報告書をまとめた。 国連安全保障理事会がイランに対して制裁を科す事態となれば、同国からの石油輸出削 減につながる可能性があるとの懸念で、原油相場は年初来18％高となっている。ブッシュ 大統領はこの日、イランの核開発を停止させるための選択肢を探る外交的努力が始まった と述べた。原油相場は今週前半は、ガソリン供給拡大の兆候で下げていた。 バーナム・セキュリティーズ（ニューヨーク）のエネルギー調査ディレクター、モルデ チャイ・アビル氏は、「どちらが先に折れるかだ。イランには、欧米を困らせる施設が すべてそろっている。イラクでの問題を考えると、米国民が別のイスラム国に対するさ らなる軍事攻撃を支持するとは思えない。しかし、ブッシュ大統領は前にも意外な行動 を取っており、再びそうならないとも限らない」と述べた。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）で取引される原油先物６月限終値は、前日 比91セント（1.28％）高の１バレル当たり71.88ドル。原油相場は週間ベースでは4.5％ 安、月間ベースでは7.8％上げた。原油相場は21と24 日には1983年の取引開始以来の最 高値となる75.35ドルを付けた。
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06:35
2006/04/28
27日のＮＹ原油市場今日は、珍しく上攻めなかった。でもガッツン・ガッツン下攻めるって感じでもなかったし。 引けに賭けて売られたよ。70ドルに下がって引けだね。酒田新値4本目。 短期の上げトレンドは終わったか？ ロンドンの人からもらったチャート分析の専門家 のレポートでは、70.50が節目だって、確かに固そうな感じはするわ。でもそれ抜けたら 65.00台もあるって。Ｍのレポートでは、5月5日が転換日だったよなーーー。
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05:12
2006/04/27
原油 本格的な下げ？そろそろ、本格的な下げか？ コールが安くなりはじめているみたい。 昨日は上攻めたが、さがっちゃった。今までの逆だね。きな臭い、さあどうする？
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06:10
2006/04/26
原油 とある記事２先ほどの記事の注目すべき点は、「60ドルに下落する前に、80ドルまで上昇するのは疑 いの余地が無い。」との発言である。これは言い方を変えると、「80ドルに行ってから60 ドルまで下がる。」とも読める。オプションを仕込む時に、示唆に富む予測である。
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07:17
2006/04/26
原油 とある記事ブルンバーグを見ていたら面白い記事を見た。ダラスに拠点を置くヘッジファンドの会長 と称する人間の名前だ。なんとブーン・ピケンズとある。こりゃ、80年代、小糸製作所を 乗っ取りを図ったり、ジャンク債で有名な投資銀行のドレクセルの会長になり、その後同 社を破綻させたあの有名な企業乗っ取り屋が、今はヘッジファンドの会長になってる。 そのピケンズ氏が、「60ドルに行く前に、80ドルまで上昇するのは疑いの余地が無い」と の発言をしている。今や石油トレーディングは、企業買収よりも儲かるビジネスの様だ。 堀江君も保釈される様だが、今度はヘッジファンドでも作って、オイルの世界に足を突っ こんでみたら？
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07:12
2006/04/26
原油相場今後の展開本日のブッシュ演説でNYの原油相場は下落となった。その演説の骨子は、1．秋まで国家 備蓄をしない。２．ガソリン添加物の規制を緩和する、３．ガソリンの価格監視を強める この３つのことによって、市場に流通する原油を増やし価格上昇を抑えると言う戦略だ。 市場の反応を見ると、確かに下落はしているが、引けにかけて戻っている。効果は限定的 なのかもしれない。ここで、北米のアナリストの記事を読むと1に対しては既に国家備蓄 は十分あり積み増す必要が無く、それはある程度市場は計算済みであり、原油価格に対す る数量的効果は限定的とであるとのことで、これでは下落が続かないのも無理は無い。 しかし、ここのところの原油高をもたらした大きな要因であるガソリン需給の逼迫は、 少なくとも解消しそうである。また、今後一段安の展開となるために、ここで注目しな ければならないことは、過去最低の支持率（３２％）となったブッシュ政権が、中間選 挙の選挙対策として、原油高是正にもう一段実効性のある対策に乗り出すかどうかだ。 人気回復のために、原油高阻止にもう一段動き、リーダーシップを印象付けようとする ことは容易に予想される。しかし、実際の効果がなければどんな人気取り政策も心理的 効果で終わってしまい、長続きしない。原油高阻止に対しブッシュ政権が本気かどうか を見極めるには、実際に市場に出回る原油の数量の変化であろう。来週以降の在庫統計 の変化に市場の関心があつまるだろう。ここを見極めて行きたい。 短期的には、一旦ボックス相場か？
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06:33
2006/04/25
やっぱりアタマ重かった今日は下落でした。アタマ重かったようです。いくら上げるといっても調整がないとね。 酒田新値では、14日目ですし、一本調子はないでしょう。ここからが相場は面白い。 一応75ドル台から72ドル台まで行ったので今までと違った調整でしょう。2,3日続くので は？75ドルで達成感かもね？！よくわからない、M氏は、5月5日が転換日っていって ます。
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04:55
2006/04/24
金相場金相場 金相場の上昇が続いている。この金相場の上昇要因は様々な理由があるが、ここで需給面 から考えてみたい。ここ数年間実は金の新規鉱山からの生産はほとんど無いのが現実であ る。この要因は、環境問題等で新規の鉱山開発が実質的に禁止されている現実があるから だ。よって、既存の鉱山からの生産しかなく、年々生産高が落ちているのが現実である。 この急騰によって新規の鉱山開発も活発になることが予想されるが、金の鉱山開発から実 際の地金の生産まで3年から5年かかる。よって、この需給関係の改善はすぐには望めない。 また、流通市場に流れている金も数量が限れており、これで大きな需要の改善は当面見込 めないのが現実である。一旦売り惜しみなどが出てくれば、売り物が無い状況が続き、一 挙に窓を開けながら値を上げる可能性も否定できない。
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07:09
2006/04/24
原油市場は、、、21日、WTI時間外で売りました。でもNYに入ってドテンしました。（良かった。）NYも後 場にはいってから大口の買いが連続してはいって行きました。大幅な続伸となりました。 相変わらず、中東情勢の緊迫を理由としたこの相場だと思いますが、しかし、ですね、ち ょっと上げすぎでは？でも、本当にイランの石油が輸出できなくなったら、、、。イランは、 高速魚雷で、ホルムズ海峡封鎖に対抗するそうですが、平和な私には、よくわかりません。
Posted by admin at
07:08
2006/04/21
原油相場 今日は上げ一服といったところですが、この相場どこまで上がるのでしょうか？ 機能の朝のテレビ東京見ていたら解説者が80ドルくらいじゃないかって言ってました。 前回の上げからの下落は、200日移動平均線の乖離が３０％ぐらいあったそうです。今は まだ、１７％くらいだから、未だあがるとか言ってました。 しかし、デイトレーディングで見てもあがったり下がったら本当にわけの分からない動き です。でも終値でみると下がっています。やっぱり調整の始まり？ 上げも早ければ、下げも早いのが原油相場です。こんな時は,ちょっと、売りに賭けてみた い気分は恐らく私だけではないでしょうね。ちょっと売ってみるか！！あんまり根拠はあり ませんが、、、、、。
Posted by admin at
07:17
2006/04/17
90ドルだって！？原油相場−コリャ大変だ！！ あまり大きくは報道されませんでしたが、アメリカはイランに対して、資産凍結を検討 しているそうです。資産凍結っていうと何のことか分かりませんよね。資産凍結という ことは、なんか、一般の人だとタチの悪い人に自分の住んでいる家を差し押さえられたり して、家に住めなくなっちゃうくらいの感覚だと思いますが、そんなんではありません。 もっと深刻な問題で、銀行口座全部押さえられちゃいます。つまり、貿易の決済代金まで 没収されると言うことです。石油の輸出代金は、ドル建てですから、本当に資産凍結され たら、石油を売ってもお金が入ってこなくなりますので、実質売らなくなる、正確に言う と売れなくなります。日本だって自動車売ってお金もらわなければ、自動車売らないでし ょ。これって、売らないんじゃなくて売れないって事と等しいですよね。アメリカの資産 凍結で、今まで一番困ったのは、何を隠そうこの日本でした。アメリカに資産凍結されて 貿易の決済ができなくなりました。それで戦争を始めちゃったのです。いくら良いものを 作ってもお金払ってもらえなければ、売れないし、買いたくたってお金の払いようが無い んだったら、買いませんよね。 アメリカの外交カードの十八番は、資産凍結！！ 現在の世界の基軸通貨はドル、貿易の 決済はドルで行われています。本当に、イランの資産を凍結したら銀行口座も使えなくな ってしまいます。恐らく、90ドルまでいっちゃうでしょう。
Posted by admin at
14:40
2006/04/12
敢えて原油のプットを考えるイランの核開発問題で原油高が留まるところをしらないといった展開になってきている。 筆者は、これに加えて次の要因も重要と考える。 １． 先週当初からヘッジファンドが大量の資金を原油先物市場に投入したようだ。 ２． 前回のレポートでも述べた様に、OPEC自体の生産余力に疑問が出てきている。 ３． ナイジェリアの政情不安が長期化し、国内のロイヤル・ダッチシェルの生産が 不安定である。 ４． 原油先物連動型の投資信託が上場された。 確かに、ここにきて、OPEC生産国のイラクを失い、イランが供給できないとなると、OPEC の全体の１５％を供給していると言われるのであるから、その結果は、１００ドルの原油 価格では済まなくなる可能性がある。 しかし、イランの問題は、今年年初来から存在しており、週末にでたワシントンポストの 「アメリカがイラン攻撃を準備している」と言ったニュースは、英国の一部新聞にも２月 の時点で報道された。 ここにきてのイラン問題の材料視は、やはり、ヘッジファンドの資金の投入と原油先物連 動型投信の上場に対する買い材料という意味が大きいのではないかと考える。 １１日のニューヨーク株式市場は、直近で初めて原油高を材料視し始めた。原油高によっ て、企業コストが増大し、また、インフレ懸念も拡大するといった見方から、ダウ平均、 ナスダック、SP５００とも売られた。まだ、下げ幅はそれほどでもないが、原油高を中心 とした金融市場の流れができつつあるようだ。 だとすると、原油高が株式市場や債券市場に波及し、金融市場に大きな打撃となる可能性 は大きい。また、この原油高は非産油国の発展途上国に大打撃を与えている。北朝鮮が ６ヵ国協議に参加したのは、原油欲しさであったとの記事を目にしたことがあるが、その 他の発展途上国も原油高の現状に藁をもすがりたいといったところが本音であろう。 この様な流れを食い止めるために、今月中にG７なりG８が召集される可能性は多分にある。 週末、米国エネルギー庁長官が、原油高に懸念を示す発言をしたが、そろそろ原油高を食 い止める政策的発言が各国首脳から出てきそうな気配でもある。 前回の昨年夏の市場最高値からの急落は、Ｇ７が備蓄原油を放出したことから端を発した。 先進国の協調姿勢が問われる局面となった。 先進国およびＯＰＥＣの政策協調を見ながらの原油プットの買いを考える今日この頃である。
Posted by admin at
07:45
2006/04/07
コーヒー第二弾！！コーヒー コーヒーは、ニューヨーク、ロンドン双方とも激しい値動きが続いている。 価格はかなり修正されている。それはニューヨークで、１ブッシェル103.50セントの、 そしてロンドンは1106ドルレベルに到達したことによる。その値動きは、商品に多く投資 をしている投機筋やファンド筋と主に関連しており、ファンダメンタルズの大きな変化で はない。 基本的に、２００６年から２００７年にかけての世界的な収穫高の予想は、おおよそ 121,000,000袋である。前年２００５年から２００６年にかけては、世界の消費量がおおよ そ117,000,000袋の時点で、収穫高は、約107,150,000であったと確認されている。 この消費の増加とロブスタ・コーヒーのより多くの需要は、東欧と中国で顕著である 。消費者は、より品質のよいロブスタ・コーヒーに目を向けている、ニューヨークのアラ ビカコーヒーと比較した値段が、約１２００ドルよりも安い時は、特にである。もしも 、消費と生産が、先ほどの２００６年から２００７年の数字の範囲であったとしても、 われわれは、在庫の減少を見込まなければならない。それは、前年に比べ、約17％の落 ち込みである。ブラジルの収穫の見通しが２００６年から２００７年にかけて、 約43,600,000袋、対前年比32％の上昇であるが、ほとんどは、国内や国際的なコーヒー 生産会社によって、吸収されてしまう。 テクニカル的には、私達には、活発なファンドそしてと当業者の売りが目に入る。そして, ニューヨーク価格は、支持線である103.50セントの水準をテストした。しかし、それは １０５セントを下回ればすぐに回復した。そして、価格は、現在、すぐにでも１０９セン トを付けようとしっかりした水準で推移している。ロンドンでは、価格は、ほぼ、1100ド ルに到達している。そして、このレベルをブレイクする時のみ、投機筋の売りを刺激する のである。私達は、１１５０ドルを付け、そして、その後すぐに1200ドルに到達し、そし て、その値段を超えていくであろうと予測する。 マーケットは、最近、おとなしく取引している。しかし、ファンダメンタルズの強さと在 庫と供給に関する懸念から考えると、私達は,コーヒーには他の商品よりも出遅れ感があり 大幅な価格の上昇をみている。
Posted by admin at
07:01
2006/04/06
久々の原油レポート油レポート
昨日、私的な筋から、英国の大手投資銀行である、バークレイズ・キャピタルの商品市況
の分析レポートを手に入れることが出来た。これには、非常に重要な事が、記載されてい
た。
このレポートの中で強調していることは、「過去３年間で、OPECの３月の月間生産高が
、初めて１２ヶ月移動平均を下回った」というものである。また、主な要因は、ナイジェ
リアの反政府ゲリラによる石油関連施設への攻撃によって減産を余儀なくされたことであ
ることが語らえている。以下その記事を要約する。
− OPEC全体で、月間190,000バレル生産が減少した。
− ナイジェリアの２５０，０００バレルの生産の減少が大きな要因である。
− ナイジェリアの生産能力は、現在２，０００，０００バレルである。昨年末の
２，５００，０００バレルから落ちている。
− 生産を拡大しているのは、サウジアラビアだけである。
― サウジの生産拡大は、４月期により顕著になるかもしれない。
− 実際の生産は減少し、主要なOPEC諸国が生産能力を増加させているにも拘わらず、
ＯＰＥＣ全体の生産余力は引き続き、非常に低いままである。
− ナイジェリア、イラン、ベネゼエラ、インドネシアと言った生産余力の無いＯＰＥＣ
加盟国を除いた主要OPEC諸国で、月産３００，０００バレルの生産余力を確認してい
る。
− バークレイズ・キャピタルは、サウジアラビアに占められている余剰生産能力は、
1,500,000バレルから1,700,000バレルと見積もっている。
以上のことから、OPECは意図的に減産をしているのではなく、生産余力が低下している
のではないかといった観測記事である。つまり、OPECの月間生産高は、ここ３年で初めて、
１２ヶ月移動平均をしたまわけだが、この傾向が続くものと見られるというものである。
原油は底堅い展開が予測される。
Posted by admin at
17:39
2006/04/06
初めて書きますコーヒー相場コーヒー市場 私と取引のある米国大手穀物メジャーの金融法人で、コーヒー・トレーダーとして取引歴 ３０年以上あるとある人物から極私的な観測として、今年、年末までに、ロンドンのトレ ーダーの大半は、コーヒーの急騰を予測しているとのことである。その背景として、�＼� 産高が落ちそうだということと、��他の商品と比較して出遅れ感があること、��ファンド が余りにもショートに傾かせていること。を上げていた。また、トレーダー仲間も一致し た意見であるとのことである。年後半以降面白い展開が予測できそうだ。
Posted by admin at
17:32
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